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¿Cómo cargo saldo inicial a mis clientes?

por
Soporte técnico - Montevideo COMM
en 9/6/22 20:24 183 vistas

Cargar saldo inicial individual


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En 9/6/22 21:05






MVD Gestiona permite registrar los saldos iniciales de los clientes de forma individual. Una opción para hacerlo sería utilizar una factura para cada uno con referencia manual y que permita dejar registro de la deuda al momento de comenzar a utilizar el sistema. Una segunda opción sería ingresar cada factura para cada cliente, siempre teniendo en cuenta que debe indicar referencia manual en las misma. Por ejemplo, si el cliente A tiene adeudadas la factura 1 - 2 - 3, la primer opción mencionada sería utilizar una única factura que incluya el total de las 3. La segunda opción sería realizar tres facturas con referencia manual para este cliente A. Esto le permitirá ir cancelando el pago de cada factura una a una fácilmente. 


A continuación, les dejamos el paso a paso a utilizar. 


-        PASO 1: Crear un producto genérico.

Ingresar en Ventas > Productos > Productos > Crear:


Indicar nombre genérico ejemplo Carga de saldo inicial:


El precio de venta puede quedar en $1 ya que luego lo vamos a editar según corresponda.

Debemos editar también el impuesto por defecto del producto, para que no afecte en nuestros reportes. Colocamos Exento IVA, tanto en ventas como compras.




-        PASO 2: Crear una factura de cliente con referencia manual:

Ingresar en Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas y pulsar Crear:


Cargamos el cliente > Indicamos si es Contado/Crédito > Colocamos una referencia en el campo indicado como “Ref Manual” (Deberá quedar en claro que se trata de una factura para cargar el saldo inicial de un cliente) > Agregamos registro el producto creado en el paso 1 > Modificamos el precio con el valor correspondiente al saldo deudor > Guardar:

Recomendamos cargar los saldos con fecha del último día anterior a comenzar con el sistema, para que la afectación de los reportes sea a dicha fecha. Por ejemplo, si se comencará a utilizar el sistema el 1/07/2022, recomendamos cargar como fecha a todas las facturas de saldos iniciales 30/06/2022. No obstante, se puede asignar una fecha pasada o futura para la factura en caso de ser necesario.


Si todos los datos están correctos, hacer clic en el botón Validar:

Nota: Esta factura fue validada a nivel del sistema, al ser una factura con referencia manual no es una factura que se reporta a DGI.

La factura queda en estado Abierto y con nombre MANUAL y el detalle asignado en la Ref. Manual.


 



-        PASO 3: Saldar la deuda.

En el módulo Facturación/Contabilidad > Clientes > Facturas podemos usar el buscador para ubicar nuestra factura a saldar y hacemos clic sobre ella para abrir el detalle:

Podríamos registrar el pago como una factura habitual presionando en el botón Registrar pago:




Seleccionamos el Diario de pago > Validar:


La factura cambia a estado Pagado:

En caso de requerir una carga masiva ya que la cantidad de clientes o proveedores lo amerita, recomendamos revisar:

¿Cómo cargar de forma masiva mis clientes/proveedores/stock/saldos iniciales? 





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Preguntado: 9/6/22 20:24
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Última actualización: 9/6/22 21:07