MVD Gestiona permite registrar los saldos iniciales de los clientes de forma individual. Una opción para hacerlo sería utilizar una factura para cada uno con referencia manual y que permita dejar registro de la deuda al momento de comenzar a utilizar el sistema. Una segunda opción sería ingresar cada factura para cada cliente, siempre teniendo en cuenta que debe indicar referencia manual en las misma. 
Por ejemplo, si el cliente A tiene adeudadas la factura 1 - 2 - 3 

la primer opción mencionada sería utilizar una única factura que incluya el total de las 3. La segunda opción sería realizar tres facturas con referencia manual para este cliente A. Esto le permitirá ir cancelando el pago de cada factura una a una fácilmente. 

A continuación, les dejamos el paso a paso a utilizar. 

-        Paso 1: Crear un producto genérico.

Ventas > Productos > Crear:

Indicar nombre genérico ejemplo Carga de saldo inicial:

El precio de venta puede quedar en $1 ya que luego lo vamos a editar según corresponda.

Debemos editar también el impuesto por defecto del producto, para que no afecte en nuestros reportes. Colocamos Exento IVA, tanto en ventas como compras.

Facturación > Impuesto cliente: Ventas Exento IVA > Impuestos de proveedor: Compras Exento IVA > Guardar.

-        Paso 2: Crear una factura de cliente con referencia manual*:

Contabilidad > Facturas de cliente > Crear:

Cargamos el cliente > Indicamos si es Contado/Crédito > Colocamos una referencia en el campo indicado como “Ref Manual” (Deberá quedar en claro que se trata de una factura para cargar el saldo inicial de un cliente) > Añadimos como elemento el producto creado en el paso 1 > Modificamos el precio unitario con el valor correspondiente al saldo deudor > Guardar:

Nota: Se puede asignar una fecha pasada o futura para la factura en caso de necesitar registrarla con fecha diferente a la actual.

Si todos los datos están correctos, hacer clic en el botón Validar:

Nota: Esta factura fue validada a nivel del sistema, al ser una factura con referencia manual no es una factura que se reporta a DGI.

 

La factura queda en estado Abierto y con nombre MANUAL y el detalle asignado en la Ref. Manual.

-        Paso 3: Saldar la deuda.

En el módulo Contabilidad > Facturas de cliente: Podemos usar el buscador para ubicar nuestra factura a saldar y hacemos clic sobre ella para abrir el detalle:

Podríamos registrar el pago como una factura habitual presionando en el botón Registrar pago:

Seleccionamos el Diario de pago > Validar:

Vemos que nuestra factura cambia a estado Pagado:



En caso de requerir una carga masiva ya que la cantidad de clientes o proveedores lo amerita, recomendamos revisar:

¿Cómo cargar de forma masiva mis clientes/proveedores/stock/saldos iniciales?